Trader
Retail yang baru memulai di pasar Forex sering tidak siap menghadapi apa yang
ada di depan, dan akhirnya menjalani siklus hidup yang sama, yaitu : Ketika
pertama kali terjun di pasar Forex, mereka akan mengalami kerugian dan
menyerah. Atau ketika mengalami kerugian, mereka akan melakukan riset dan
membuka akun demo untuk berlatih. Mereka yang tidak menyerah itu, dan kembali
membuka akun live lainnya, akan bisa menemukan kesuksesan dan mendapat
keuntungan.
Mengapa Strategi Medium
Term ?
Jadi,
mengapa kita fokus pada trading forex Medium term? Mengapa tidak strategi long
term atau short term? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat tabel
perbandingan berikut ini:
Tipe Trader
|
Definisi
|
Kebaikan
|
Keburukan
|
Short-Term (Scalper)
|
Trader yang membuka dan
menutup tradingnya dalam hitungan menit, sering mengambil keuntungan dari
pergerakan harga kecil dengan sejumlah besar leverage.
|
Cepat terealisasi
keuntungan atau kerugiannya
|
Kebutuhan modal dan /
atau risiko yang besar karena banyaknya leverage yang dibutuhkan untuk
mendapatkan keuntungan dari pergerakan kecil tersebut
|
Medium-Term
|
Seorang trader yang
ingin memegang posisi selama satu atau beberapa hari, sering memanfaatkan
situasi teknis oportunistik.
|
Membutuhkan modal paling
kecil dibanding yang lainnya karena leverage diperlukan hanya untuk
mendongkrak keuntungan.
|
Kesempatan lebih sedikit
karena jenis perdagangan ini lebih sulit ditemukan dan dieksekusi.
|
Long-Term
|
Seorang trader yang ingin
memegang posisi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sering mendasarkan
keputusan pada faktor fundamental jangka panjang.
|
Keuntungan dalam jangka
panjang yang diperoleh lebih handal karena tergantung pada faktor fundamental
yang dapat diandalkan.
|
Kebutuhan modal yang
besar untuk menutupi pergerakan volatile terhadap posisi terbuka
|
Sekarang,
Anda akan melihat bahwa trader short term dan long term memerlukan sejumlah
besar modal. Trader short term membutuhkannya untuk menghasilkan leverage yang
cukup, dan yang lainnya menutupi volatilitas. Meskipun kedua jenis trader ini ada di pasar, keduanya sering dimainkan
oleh individu dengan dana besar. Untuk alasan ini, trader retail paling mungkin
berhasil menggunakan strategi jangka menengah.
Kerangka Kerja
Kerangka
kerja dari strategi yang tercakup dalam artikel ini, akan berfokus pada satu
konsep utama, yaitu trading dengan kemungkinan. Untuk melakukan ini, kita akan
melihat berbagai teknik dalam beberapa Time Frame (TF), untuk menentukan apakah
suatu trading layak dilakukan. Perlu diingat, bahwa ini bukan sistem trading
otomatis. Sebaliknya, ini adalah sistem dimana Anda akan menerima masukan
teknis dan membuat keputusan berdasarkan hal itu. Kuncinya adalah menemukan
situasi di mana semua (atau sebagian besar) sinyal teknis mengarah ke arah yang
sama. Situasi trading dengan kemungkian tinggi ini, pada waktunya akan
menguntungkan.
Pembuatan Chart dan Markup
Memilih sistem Trading
Kami
akan menggunakan akun demo di MetaTrader untuk menggambarkan strategi trading
ini. Ada dua hal mendasar yang harus dimiliki dalam sistem trading:
- Kemampuan untuk menampilkan tiga chart dengan Time Frame yang berbeda secara bersamaan.
- Dapat menggunakan
teknikal indicator, seperti moving average (EMA dan SMA, RSI, Stochastics,
dan MACD
Cara Menyeting Indikator
Sekarang
kita akan melihat bagaimana cara mengatur strategi ini . Kami juga akan
menentukan kumpulan indikator teknis dengan aturan yang terkait dengannya.
Indikator teknis ini digunakan sebagai filter untuk trading Anda.
Jika
Anda memilih untuk menggunakan lebih banyak indikator daripada yang ditunjukkan
di sini, Anda akan menciptakan sistem yang lebih handal yang akan menghasilkan
lebih sedikit kesempatan trading. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk
menggunakan indikator yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan di sini,
Anda akan menciptakan sistem yang kurang handal yang akan menghasilkan lebih
banyak kesempatan trading. Berikut adalah setting yang akan kita gunakan untuk
artikel ini:
- Grafik
dengan TF menit
- RSI (15)
- stochastics
(15,3,3)
- MACD
(Default)
- Grafik
dengan TF Jam
- EMA (100)
- EMA (10)
- EMA (5)
- MACD
(Default)
- Grafik
dengan TF Harian
- SMA (100)
Pengetahuan
tambahan
Sekarang
Anda ingin menggabungkan beberapa studi subjektif, seperti berikut ini:
•
Garis tren signifikan yang dapat Anda lihat dalam kerangka waktu tertentu
• Retracemen
Fibonacci, Garis busur atau kipas yang Anda lihat di grafik per jam atau harian
• Garis Support atau Resistance yang Anda lihat
dalam kerangka waktu tertentu
•Perhitungan
Pivot poin dari hari sebelumnya ke
grafik per jam dan menit
• Pola
grafit yang dapat Anda lihat di salah satu Time frame
Dan
akhirnya, layar anda akan terlihat seperti ini :
Menemukan Entry Poin dan
Exit Poin
Kunci
untuk menemukan entry poin adalah mencari waktu di mana semua indikator
mengarah ke arah yang sama. Selain itu, sinyal dari setiap time frame harus
mendukung waktu dan arah trading.
Ada beberapa contoh khusus yang harus Anda
cari:
Bullish
• Candlestick
Bullish melanda
•
Trendline / channel breakouts ke atas
•
Divergen positif di RSI, stochastics dan MACD
• Moving
average crossover (persimpangan yang lebih pendek lebih lama)
•
Garis menguat ke arah resistance, dan lemah ke arah support
Bearish
• candlestick
bearish melanda
•
Trendline / channel breakouts ke bawah
•
Divergensi negatif pada RSI, stochastics dan MACD
• Moving
average crossover (persimpangan lebih pendek di bawah yang lebih lama)
• Garis
mengut ke arah support, dan lemah ke arah resistance
Ini
adalah ide yang baik untuk menempatkan exit poin (baik stop loss maupun take
profit) sebelum trading. Poin-poin tersebut harus ditempatkan pada titik-titik
penting sebagai kunci, dan dimodifikasi hanya jika ada perubahan yang beralasan
(seringkali akibat dari kondisi
fundamental ). Anda dapat menempatkan titik keluar ini pada titik-titik:
•
Tepat sebelum memasuki daerah support atau resistance yang kuat
•
Pada level Fibonacci (retracements, fans atau arcs)
•
Hanya di dalam garis tren atau channels
Mari
kita lihat beberapa contoh grafik individu menggunakan kombinasi indikator
untuk menemukan titik masuk dan keluar yang spesifik. Sekali lagi, pastikan
setiap trading yang ingin Anda tempatkan didukung oleh ketiga Time Frame
tersebut.
Gambar
di atas, kita dapat melihat bahwa banyak indikator mengarah ke arah yang sama.
Ada pola bearish pada head-and-shoulders, MACD, resistance Fibonacci dan
crossover EMA bearish (lima dan 10 hari). Kami juga melihat bahwa Fibonacci
memberikan exit poin yang bagus. Trading ini bagus untuk 50 pips, dan
berlangsung kurang dari dua hari. |
Gambar
di atas, kita bisa melihat banyak
indikator yang mengarah ke posisi panjang. Kami memiliki bullish yang sedang
melanda, support fibonacci dan dukungan 100 hari SMA. Sekali lagi, kita melihat
level resistance Fibonacci yang memberikan exit point yang sangat baik. trading
ini bagus untuk hampir 200 pips hanya dalam beberapa minggu. Perhatikan bahwa
kami dapat mematahkan trading ini menjadi trading yang lebih kecil pada grafik
1 jam
Money
Management and Risiko
Money
management adalah kunci sukses di pasar manapun, terutama di pasar forex, yang
merupakan salah satu pasar yang paling mudah berubah untuk diperdagangkan.
Sering kali faktor fundamental dapat membuat kurs mata uang bergerak dalam satu
arah - hanya untuk memiliki suku bunga bergerigi ke arah lain hanya dalam
hitungan menit. Jadi, penting untuk membatasi kelemahan Anda dengan selalu
memanfaatkan titik stop-loss dan trading hanya bila ada kesempatan baik.
Berikut
adalah beberapa cara spesifik untuk membatasi risiko:
•
Tingkatkan jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter
yang lebih signifikan pada trading yang sedang Anda jalankan. Perhatikan bahwa
ini akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan.
•
Tempatkan titik stop-loss pada tingkat resistensi terdekat. Perhatikan bahwa
hal ini dapat mengakibatkan anda kehilangan keuntungan.
•
Gunakan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian
saat trading Anda berubah. Namun, perhatikan juga bahwa ini mungkin membuat anda kehilangan keuntungan.
Kesimpulan
Siapa pun bisa menghasilkan uang di pasar forex, tapi ini
membutuhkan kesabaran dan strategi yang baik. Namun, jika Anda menggunakan
strategi forex medium term yang hati-hati,
Anda bisa terhindar dari kerugian.
(Yn)
(Yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar